Produtos - Treasury Bank
Uma
solução modular, completa e integrada que vem prover
as Instituições Financeiras de um rigoroso controle de
suas operações de tesouraria e permitindo a automatização
de suas áreas de Front Office, Midle Office e Back
Office, mantendo a segregação de funções.
Módulos da Solução
Administração
Centraliza
os cadastros e parâmetros:
- Específicos
da solução Treasury Bank.
- Tabelas
corporativas.
- Tabelas
de domínio.
- Limite
Operacional.
- Alçadas.
- Alarmes
e Alertas.
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Boletagem de Transações Bancárias
- Automatiza
os processos de Front Office, Midle Office e Back
Office.
- Registra
os pré-boletos e os boletos das operações.
- Permite
o agendamento de boletos para operações a termo.
- Mantém
a segregação de função.
- Verifica
alçada em vários níveis.
- Verifica
e atualiza o Limite Operacional.
- Controla
a posição de abertura do dia (Tomador ou
Doador).
- Envia
alarmes e alertas através de: e-mail, pager, wap
ou mensagem on-line.
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Renda Fixa
- Controla
as carteiras de: títulos públicos, privados,
Emissão Própria, Giro no Interbancário e Depósitos
Interfinanceiros.
- Faz
avaliação das carteiras pelo preço de curva e
de mercado (Marcação a mercado circular 3068 e
2806).
- Importa
arquivos de cotação de PU e taxas.
- Gera
todos os relatórios/arquivos de informações
legais.
- Controla
a posição de cliente um.
- Gera,
envia, recebe e monitora as mensagens específicas
para o SPB.
- Disponibiliza
informações para sistema de controle de risco.
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Renda Variável
- Controla
as ações da carteira própria.
- Administra
a carteira de clientes.
- Controla
e gerencia o registro das operações nos
mercados: à vista, opções e futuro de índices.
- Controla
a custódia dos papéis.
- Controla
os direitos de bonificações, subscrições e
dividendos.
- Controla
o custo e gerencia a performance e o
“benchmarks”
- Faz
a valorização das carteiras.
- Disponibiliza
informações para sistema de controle de risco.
- Gera,
envia e recebe as mensagens específicas do SPB
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Fundos de Investimentos
- Controla
o Patrimônio Líquido dos cotistas.
- Calcula
cota automaticamente ou através de
comandos.
- Efetua
resgates e aplicações no dia e futuros.
- Gera
histórico de saldos de clientes.
- Controla
as provisões de despesas e apropriação diária
na cota.
- Controla
os repasses de tributos e pagamentos de despesas.
- Gera
todos os relatórios/arquivos de informações
legais.
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Derivativos e Instrumentos Financeiros
- Controla
as operações realizadas na BM&F de: Swap,
Mercado Futuro, Opções e Termo.
- Contempla
as principais modalidades utilizadas pelo mercado.
- Mantém
o vínculo dos ativos e passivos utilizados para
lastro nas operações.
- Controla
as posições em aberto, permitindo a inversão ou
reversão de posições.
- Calcula
os custos operacionais e os rebates de
corretagens.
- Faz
a marcação a mercado.
- Gera,
envia, recebe e monitora as mensagens específicas
do SPB.
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Controle de Garantias
- Calcula
a margem de garantia a ser depositada.
- Mantém
o registro das garantias vinculadas às operações.
- Mantém
atualizado o saldo das garantias, informando o
excesso ou a insuficiência.
- Verifica
a disponibilidade de garantias quando da realização
de uma determinada operação.
- Informa
os tipos de garantias aceitas conforme a operação
realizada.
- Contabiliza
os valores e ativos dados em garantias.
- Controla
as comissões pagas sobre garantias tomadas
(cartas de fiança).
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Fluxo de Caixa
- Apura
on-line o saldo do caixa.
- Faz
a previsão da abertura para o dia seguinte.
- Identifica
a posição da instituição para o dia seguinte
(tomador ou doador).
- Verifica
o descasamento de caixa através de projeções.
- Permite
simulações de cenários.
- Controla
os valores previstos e realizados.
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Controle de Numerários
- Controla
o numerário físico e o encaixe técnico das agências.
- Integra-se
com o SPB enviando e recebendo as mensagens específicas.
- Realiza
todas as operações com o Sistema de Meio
Circulante do Banco Central (MECIR).
- Mantém
o controle e histórico de remessa de notas
falsas.
- Emite
as guias de depósitos e saques (SIF e DIF).
- Envia
e acompanha as estatísticas de saques e depósitos.
- Possui
módulo WEB para distribuição de operações nas
agências e disponibilização de consultas e
relatórios.
- Gera,
envia, recebe e monitora todas as mensagens específicas
do SPB.
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Gestão de Compulsórios
- Controla
os compulsórios sobre os: Depósito à Vista, Depósito
Judicial, Garantias por Fiança Bancária, Operações
de Câmbio, Poupança, Depósitos a Prazo, Crédito
Rural, Depósito Prévio SCCOP (Pré Depósito da
COMPE).
- Calcula
as exigibilidades compulsórias estabelecidas pelo
BACEN.
- Automatiza
os processos relativos aos recolhimentos dos
valores exigidos, através de mensagens específicas
do SPB.
- Integra-se
com outros sistemas para recebimento dos VSR –
Valores Sujeitos a Recolhimento.
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Sistema Integral de Gestão de Risco
- Integra
as melhores práticas de Gestão de Risco,
permitindo que a instituição avalie corretamente
o VAR, Value-at-Risk das suas carteiras de ativos.
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